对冲加密货币交易风险的三种方法

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好的投资者知道机会。最好的投资者了解风险.

不要将所有筹码都押在一件事上-这是大多数人在第一天就学到的投资经验法则。但是，对于初学者而言，分散风险通常说起来容易做起来难。在数字资产市场这样一个动荡的地方，当市场趋势不利时，您可以采取什么措施保护自己？这是您需要了解的一些对冲策略.

什么是对冲?

首先，您需要了解对冲是缓解市场波动风险的一种方法，而不是获利的方法。通过对冲，您无法从中获得可观的回报，但可以在不利的市场条件下保持资产组合的稳定价值.

简而言之，对冲通常是通过在某人的主要资产上建立抵销头寸来降低风险的策略。您可以通过三种常见的方式对冲数字资产.

1.多元化您的投资组合 

通常被吹捧为“不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里”的策略，多元化可以说是对冲风险的最简单方法。但是，与涵盖广泛行业和资产类别的传统股票市场不同，数字资产市场相对单调.

在制定多元化战略时，必须牢记大多数数字资产相对不稳定，并且整个市场趋向于朝一个方向发展。为了抵消与山寨币相关的风险，您可能需要考虑使用信誉良好的币种添加到您的投资组合中。毕竟，多元化就是维持资产的健康组合。您可能需要进行一些尝试才能找到适合自己的组合.

2.卖空

对冲的一种更高级的手段是卖空。当您期望资产价格上涨时，此方法可以保护您免受资产价格意外下跌的影响。可以通过出售从交易所借来的数字资产（例如通过保证金交易）来完成。简而言之，您可以卖出建仓，以后再以较低的价格买回，并保留差价作为收益。使用保证金交易，您可以利用高达5倍的杠杆来操纵此操作.

例如，您对比特币（BTC）持乐观态度，并持有一定数量的比特币，但同时想对冲低迷风险。因此，您可以开立保证金交易头寸来借入一个BTC并在之后立即卖出（例如，5,500 USDT）。如果BTC价格下跌，您可以以较低的价格（例如，5,200 USDT）回购一个BTC并偿还保证金贷款。因此，300 USDT的差额将弥补您持有BTC所造成的损失.

但是，您应该注意，卖空套期保值会带来一定的成本，例如保证金利息和交易费用。您应该事先进行一些计算，以找到您的持仓和对冲头寸之间的正确平衡.

3.利用衍生工具 

衍生工具被广泛用作传统股票市场中的对冲工具。普通衍生产品包括期货，掉期，期权和远期等。顾名思义，它们的价格衍生自基础资产的波动并由其决定。股票，债券，商品，货币，利率和市场指数是最常见的基础资产.

在数字资产市场中，尽管衍生产品的整体发展仍处于起步阶段，但一些交易所已在市场上提供衍生产品，包括期货和永久掉期，使用户可以在一个地方进行交易.

例如，期货合约是在将来的指定时间以预定价格买卖特定资产或商品的协议。在加密货币领域，虽然矿工经常使用期货来保证他们将挖出的加密货币的价值，但交易者当然也可以利用衍生产品对冲风险敞口，并减少因意外市场变动而造成损失的可能性.

明智的做法是，假设您希望BTC在某个日期达到8,000美元。您可以按“行使价”购买合约。如果BTC价格达到该目标，您将获得收益。否则，您将失去为合同支付的价格。相反，在BTC价格下跌的情况下，您可以采取与做空BTC相反的方式来弥补损失.

谨慎管理风险 

尽管它们在风险对冲中有用，但如今的投机活动往往促使卖空和衍生品的出现。在这里，我们仅介绍这些工具和策略作为风险对冲方法。由于从理论上讲，卖空或衍生品损失的风险是无限的，因此建议您不要进行投机交易，只有在您熟悉与之相关的风险时，才可以做出投资决策。.

免责声明：不应将本材料作为做出投资决策的基础，也不应将其视为进行投资交易的建议。交易数字资产涉及重大风险，并可能导致您投资资本的损失。您应确保您完全了解所涉及的风险，并考虑您的经验水平，投资目标并在必要时寻求独立的财务建议.

关于OKEx

OKEx是总部位于马耳他的全球领先的数字资产交易所，为使用区块链技术的全球交易者提供全面的数字资产交易服务，包括令牌交易，期货交易，永久掉期交易和指数跟踪器。目前，该交易所提供了400多种代币和期货交易对，使用户能够优化其策略.