Trgovanje s kriptovalutami – tri vrste trgovcev

Gostujoča objava HodlX  Pošljite svojo objavo

Trgovci so običajno razdeljeni v tri različne razrede: prvi. Tisti, ki operirajo tisto, kar slišijo. Drugič. Tisti, ki trgujejo na podlagi trdnih dejstev. Tretjič. Tisti, ki svoje obveznosti temeljijo na ponudbi in povpraševanju.

V tem članku bomo preučili, zakaj trgovci, ki spremljajo novice ali analizirajo osnove, običajno pihajo svoje račune, najuspešnejši pa so tisti, ki berejo karte.

Prva vrsta trgovcev, ki operirajo tisto, kar slišijo ali jim govorijo, predstavlja velik odstotek neuspešnih trgovcev. Z drugimi besedami, gre za kopico lenuhov, ki se ne trudijo, da bi si prebrali trge in na njih utemeljili svojo analizo. Ti ljudje pridejo trgovati na trgu v upanju, da bodo dobili kaj zastonj; vedno so lačni nasvetov in poslušajo vse govorice, o katerih se govori. Če je za ta razred trgovcev še ena stvar pomembnejša, je “notranje informacije.”

Novice lahko opredelimo v dva razreda: znani in neznani. Znane novice so tiste, ki jih koristno poslušamo prek različnih novic, na primer CNBC ali Bloomberg, in interneta. Znane novice lahko opredelimo tudi kot to, kar se je zgodilo in je bilo povedano vsem. Javna last postane v trenutku, ko se predvaja. Novice, ki so znane vsem, naj bi bile večino časa neuporabne. Trgovci so vedno žejni novic, pogovorov in trgovanja z novicami.

Po drugi strani pa neznane novice sestavljajo pomembne informacije in dejstva, ki so na voljo le redkim trgovcem. Ti trgovci so znani kot „insajderji”, Ki delajo z veliko prednostjo. Poročila o zaslužku, znižanju ali povečanju dividend itd. Morajo biti vedno seznanjena le malo ljudi, preden se novice javno objavijo.

Medtem tisti, ki trgujejo na podlagi novic, ki so znane, preprosto igrajo v roke insajderja. Notranji dela tisto, kar bi verjetno storili vi, če bi bili na njegovem mestu. V obdobju, ko prejme tisto, kar bo kmalu objavljeno, bi notranji odšel in oddal naročilo. Kot vsi drugi trgovci tudi pri notranjih osebah obstaja skupina prijateljev, trgovcev ali posrednikov, ki trgujejo skupaj. Radi si izmenjujejo ideje in informacije o trgovanju, in ko notranji naročnik odda naročilo, mu bodo sledili tudi drugi.

Na primer, posrednik bo obvestil svojo stranko in mu rekel: »Zdaj Abdulla, želim, da kupiš nekaj teh delnic. Ne morem vam povedati, kaj vem, toda odlično se kupuje in vstopite, če želite zaslužiti. Pri tem mi morate zaupati; morda bo prišlo do neke združitve, ki bo kmalu objavljena … “

Tako neznane novice postanejo sila gibanja, ki lahko doseže velik delež, preden se objavi javno – ko neznana novica postane znana novica.

Vendar pridobivanje kakršnih koli notranjih informacij iz svojih virov ni v dosegu povprečnega trgovca. In tudi če bi imeli vse povezave z vsakim pomembnim virom informacij, vedno ne bi bilo gotovo, da boste imeli koristi. Kako naj vemo, koga spremljati ali poslušati? Nihče. Veliki operaterji sami ne vedo, kakšne nepričakovane okoliščine bi lahko prisilile njihove načrte k spremembi. Predpostavimo, da ste bili objavljeni, kdaj kupiti delnico, morda vam ne bodo povedali, kdaj prodati.

Vedno imejte v mislih, da so ob trenutnih tržnih razmerah in večmilijardnih kapitalizacijah vsi močnejši od vseh. V takih časih bodo notranje informacije verjetno uničile tistega, ki jim bo sledil ob ogromnem nakupu ali prodaji javnosti. Z drugimi besedami, insajderji niso vedno pravilni.

“Notranje informacije bodo vsakogar zlomile.”

To nas pripelje do drugega razreda trgovcev. Trgovci, ki delujejo na trgu na podlagi trdnih dejstev. Ta dejstva vključujejo zaslužek, rast in druge temeljne statistike – dolgočasne stvari. Njihov namen je kupiti, ko so cene nizke, in izbrati delnice z doslednimi dividendami in rastjo. Ti razredi trgovcev so veliko uspešnejši od prvega razreda, ki deluje na podlagi tistega, kar sliši. Ko pa se pomešajo s temi ocenami vrednosti, tako imenovano osnovno analizo, ponavadi vstopijo ali zapustijo trge ob napačnem času.

Morda imate vse svoje osnove pravilne in sklepate napačno; ali pa so vaši sklepi morda pravilni, ne pa tudi vaših osnov, ki jih spregledate, kar lahko uniči vse vaše izračune.

Vsako naročilo, ki se izvrši na katerem koli trgu, temelji na upanju ali strahu, vse te novice in vsa ta dejstva ter govorice in nasveti pa imajo določen vpliv na misli trgovcev in vlagateljev, zaradi česar lahko neposredno ali posredno kupujejo ali prodajajo.

Obstaja tudi kaj Richard’s Wyckoff je opredelil kot sekundarni učinek. To je določen val nakupa, ki je naveden na grafikonu in spodbuja druge, da vstopijo na dolgi strani. Nič ni bolj sugestivnega ali neustavljivega od preprostega delovanja zaloge, medtem ko gremo v oster napredek. Ljudje pravijo: “To se dogaja, zato vstopimo in kupimo nekaj.” Ljudje radi sledijo množici.

S Ripple’s (XRP) na primer, ljudje radi sledijo množici, kjer smo v manj kot dveh tednih opazili, kako je kovanec narasel z 0,2 na več kot 3 USD..

Zato vidimo, da na trge vpliva mentalni odnos kupcev in prodajalcev. Wyckoff je nekoč izjavil: “Tudi J.P. Morgan sam ne ve, kako bo Street sprejel določeno napoved ali kakšen bo vpliv njegovega nakupa in prodaje.”

Vedno imejte v mislih, da nihče ne more predvideti, kakšna bo ponudba in povpraševanje 5 sekund, 5 minut ali 5 dni naprej. Nihče ne ve, kaj bo v prihodnosti spodbudilo druge k nakupu in prodaji. Zato nihče ne more napovedati trga s 100-odstotno natančnostjo, niti tržni manipulatorji.

»V tem poslu imaš, če si dober, šestkrat od desetih prav. Nikoli ne boste imeli prav devetkrat od desetih. “–Peter Lynch

Nekaj, kar bi lahko vedeli, je, kaj počnejo veliki operaterji in kakšna je raven ponudbe in povpraševanja. Vsi se odražajo na lestvicah. Vsaka transakcija ima svoj del pri oblikovanju ponudbe in povpraševanja ali, z drugimi besedami, ravni podpore in odpornosti. Največ ponudbe običajno dobijo tujci blizu dna odmorov in v paniki. Oskrba z notranjimi informacijami se ponavadi pojavi na vrhu majhnih vzponov in na koncu roke. Povpraševanje je ravno obratno.

Trgovec mora biti sposoben presoditi, kdaj je gibanje steklo. Vsak vzpon se začne na koncu padajočega trenda in obratno. Razlog, zakaj se delnica obrne navzgor po prelomu nekaj točk, je v tem, da se prodajna moč izčrpa in jo kupna moč premaga. Nato se naraščajoči trend nadaljuje, dokler se kupna moč ne izčrpa; število ponujenih delnic postane preveliko, da bi ga kupci lahko prevzeli.

Če bi bilo branje trgov natančna znanost, bi lahko trgovec imel ves čas prav. Dejstvo je, da so vsi od največje ustanove do najmanjšega trgovca včasih dolžni prevzeti izgubo, ker je bila bodisi napačna sodba bodisi spremenjeni pogoji.

Katere značilnosti torej potrebujete, da postanete odličen trgovec? Izpopolniti se mora v jasnem razmišljanju, hitrosti in natančnosti sodb. Richard Wyckoff je zaključil, da so poraženci predvsem tisti, ki trgujejo s tem, kar slišijo, pa tudi tisti, ki se ukvarjajo z dejstvi ali s tem, kar mislijo, da so dejstva. Najuspešnejši razred trgovcev so tisti, ki se ukvarjajo s ponudbo in povpraševanjem ali preprosto berejo karte.

Zgornji članek je močno navdihnila zgodba, napisana v reviji Wall Street, ki jo je ustanovil Richard Wyckoff leta 1907.