Kørsel på volatilitetsbølgen med digitale derivater
HodlX gæstepost Send dit indlæg
Globale kriser på størrelse med Covid-19 har altid været rystet den globale økonomi, men er også blevet observeret som drivkraft for hurtig innovation. Fintech-sektoren har ikke været nogen undtagelse, da flere virksomheder fremskynder deres innovations- og udviklingsindsats for at imødegå virkningerne af flere dimensioner, herunder inflation.
Mens verdens BNP kunne krympe med 0,9% i 2020 på grund af Covid-19 opstår der to grundlæggende spørgsmål, som begge peger på kryptokurver som svar. Den ene, hvordan kan almindelige mennesker beskytte deres økonomiske besparelser mod svingninger i værdien af fiat-valuta, som er indstillet til at følge denne økonomiske situation? Og for det andet, hvilke investeringsalternativer er der, når de fleste traditionelle markeder oplever skarpe nedture parret med en meget uforudsigelig fremtid? Denne artikel dykker ind i, hvordan kryptovaluta-derivater har et stort potentiale for vækst.
Derivater kan give en pålidelig profit-løsning i krisetider
Når markedet forventes at fortsætte på en nedadgående vej, vil uklar handelsfolk omorganisere sig mod derivater, der genererer overskud, hver gang de forudsiger tendensen korrekt ved at handle futures. For det traditionelle finansielle marked er udtalelserne om dette spørgsmål blandede. Mens Lexis Nexis giver en stort set negativ prognose for almindelige derivater læner Washington Post sig på den optimistiske side efter afslørende udestående rapporter om indtægter fra ledere i den finansielle sektor, formodentlig som et resultat af værdipapirhandel.
Historien ligner kryptovalutahandlere. De første markedsreaktioner afspejlede den generelle frygt for følgerne af Covid-19, hvilket resulterede i et hidtil uset 43% fald i Bitcoins pris på mindre end 24 timer. Markedet oplevede en rimelig korrektion kort efter det, men begivenheden udgør ikke desto mindre en påmindelse om kryptovalutamarkedets sårbarhed over for eksogene begivenheder på samme måde som traditionelle markeder. Imidlertid, mens prisen på Bitcoin næsten er kommet sig tilbage til sin værdi før coronavirus, kommer den virkelige indvirkning fra dets derivaters ydeevne. I 1. kvartal har Bitcoin-futureskontrakter 2020 tegnet sig for 78% af futuresvolumen.
Hvordan kryptoderivater er relateret til tendenser på spotmarkedet
Lad os først forstå, hvad kryptovaluta-derivater er. En kontrakt underskrevet af to eller flere parter om at købe eller sælge et kryptovaluta-aktiv til en fast pris i fremtiden er et kryptoderivat. Aktivets omkostninger kan ændre sig i fremtiden og påvirke kontraktens værdi.
På nuværende tidspunkt inkluderer kryptoderivater futures, optioner og omsætteligt indeks. Futures er de mest populære blandt investorer, da handlende kan udnytte op til 50 gange. Alle de største kryptovalutaudvekslinger i verden er allerede trådt ind i derivatfeltet og lancerer futures trading-tjenester.
Udviklingen af almindelige derivater er stærkt forbundet med spotmarkedsudviklingen, og hvis vi sammenligner tendenser med det traditionelle marked, har kryptovalutaderivater et enormt potentiale for vækst. Månedlig handelsvolumen af kryptovaluta-derivater er omkring 400 milliarder USDT, hvilket er meget lavere end traditionelle finansielle derivater til en værdi af over 5.000 milliarder USD.
Kilde: Gate.io Crypto Derivatives Analysis Research Report
Grafen nedenfor viser, at de nuværende kryptovalutaderivater optager fra 20% til 30% af den samlede handel med kryptovaluta. Under volatilitet kan den imidlertid fange op til 70% af det samlede volumen.
Kilde: Gate.io Crypto Derivatives Analysis Research Report
Markedet for kryptoderivater forventes at vokse markant i løbet af denne tid som et resultat af inflation og mistillid, der påvirker det traditionelle marked.
Næsten 60% af kryptovalutahandelsvolumenet består af derivathandel, og alligevel begynder de fleste kryptokurrencyudvekslinger kun at komme ind på dette marked. Potentialet, som kryptovalutaderivatmarkedet besidder, er demonstreret af en vækst på 14,93% i fjerde kvartal af 2019 og yderligere 41,10% i første kvartal af 2020.
Selv om prisudsving i kryptokurver generelt er underlagt teknologisk udvikling og lovgivningsmæssige problemer, udføres en markedssimulering i en nyere forskningsrapport antyder, at derivatmarkedet kunne forvente at se endnu mere spektakulær vækst og stige op til $ 1 billioner dagligt handelsvolumen inden 2023.
Kilde: Gate.io Crypto Derivatives Analysis Research Report
Venlige kryptoregler fra regeringer har også bidraget til væksten af kryptoderivater. For eksempel arbejder de amerikanske og europæiske reguleringsorganer aktivt med at regulere markedet for kryptoderivater.
På trods af at de er ret begyndende, viser de seneste tal (314% stigning i handelsvolumen i 2. kvartal 2020), at kryptoderivater har et øjeblik midt i Covid-19 lockdowns.
Marie Tatibouet er CMO hos Gate.io. Hun er i øjeblikket baseret i Paris og har boet og arbejdet i Amerika, Europa og Asien. Før hun kom til Gate Technology, var hun administrerende direktør i et digitalt marketingbureau i Hong Kong og arbejdede med klienter i blockchain-teknologisektoren. Som en blockchain-influencer og en karismatisk leder inden for krypto- og blockchain-industrien er Marie kendt for at sprede vigtigheden af blockchain-teknologi til masserne, forenkle dens tekniske egenskaber for den daglige bruger og kortlægge sikkerheds- og gennemsigtighedsfunktioner i blockchain og crypto-infrastruktur..
Fremhævet billede: Shutterstock / ESB Professional