Invictus Capital lukker kvartalet godt efter uro på markedet

Invictus Capital, den populære blockchain asset management-platform har for nylig frigivet sin kvartalsrapport, der giver et klart indblik i det hidtidige regnskabsår. Invictus Capital-visionen er at demokratisere adgangen til investeringsmuligheder, som historisk kun har været tilgængelige for de meget velhavende eller finansielle institutioner.

En spirende aktivklasse

I de senere år er kryptoassets attraktivitet som en alternativ investeringsklasse udvidet til at fange et bredt spektrum af investorer. Mens traditionelle investeringer forbliver dominerende på det finansielle marked, har 2020 set store fremskridt hen imod vedtagelsen af ​​kryptoaktiver som en almindelig aktivklasse. Som Bitcoins nylige stigning i ydeevne indikerer, er meddelelsen om ugen om, at PayPal nu vil tilbyde kryptotjenester, et kæmpe skridt mod udbredt anvendelse af kryptovaluta.

Mens første kvartal i 2020 var tumultfuldt for hele det globale marked, ville opsvinget set i andet og tredje kvartal, trods den fortsatte indvirkning af pandemien, helt sikkert have været enhver investors optimistiske resultat. På trods af markeder, der lukker kvartalet under pres, har Invictus Capital vist i deres kvartalsrapport et gennemsnitligt kvartalsafkast på 5,4% målt i amerikanske dollar (29,5% på årsbasis) på tværs af deres syv fonde med stærke mellem- og langsigtede udsigter.

Da Invictus Capital har oprettet flere nye fonde i de seneste kvartaler (og med efterfølgende fonde på vej), er deres kvartalsrapporter nu sammenfattet i et enkelt dokument. Denne rapport giver et detaljeret indblik i deres samlede præstation, detaljerede analyser af traditionelle såvel som kryptomarkeder og Invictus Capitals finansielle udsigter.

Standout performer

Mens selskabets midler hver især viste en stærk præstation i kvartalet, var Crypto20 (C20) – en stigning på 30,4%. C20 er verdens første tokeniserede kryptoindeksfond, der sporer de 20 bedste kryptokurver efter markedsdækning. På et år til dato er C20 steget imponerende 72,1%. I modsætning til de fleste af Invictus Capitals fonde er C20 en lukket fond, hvilket betyder, at dens tokenforsyning er begrænset. Du kan handle C20 på flere børser, herunder UniSwap, OVEX og HitBTC. Crypto-investorer vil med glæde høre, at Crypto20 er et enkelt token, der drager fordel af påskønnelsen af ​​verdens mest anerkendte digitale aktiver.

Traditionelle aktiver og Invictus Margin Lending Fund

På trods af faldet i sikre renteafkast på traditionelle markeder til næsten eller under nul opnåede Invictus Margin Lending Fund (IML) et årligt afkast på 11,5% i kvartalet. Fonden giver investorer mulighed for at drage fordel af kryptokurrencymarkedets volatilitet med lavere risiko og høj belønning, idet de historisk set har tilbudt mere end 10% afkast i dollar (årligt) og ingen forventet eller endnu oplevet tilbagetrækning. Med ultralave renter på rentebærende investeringer som statsobligationer og virksomhedsobligationer, der sandsynligvis vil fortsætte, giver fonde såsom IML investorer alternative investeringsmuligheder til traditionelle fastrenteprodukter med større opadgående potentiale.

Invictus Hyperion Fund

Som den første tokeniserede venturekapitalfond i verden giver Invictus Hyperion Fund (IHF) et alternativ til de rystende finansielle markeder og det begrænsede afkast til rådighed for den gennemsnitlige investor. Hyperion giver hverdagslige investorer adgang til det lukrative potentiale i risikovillig kapital. Kryptoindustrien blomstrer i øjeblikket, hvor mange af virksomhedens porteføljeinvesteringer drager fordel af det Covid-inducerede skift mod digitalisering. IHF værdsatte yderligere 4,71% i perioden og nåede en nettoformue på over $ 22.000.000.

Invictus Bitcoin Alpha Fund

Inden for en måned efter lanceringen af ​​IBA-fonden den 13. august i år nåede den næsten en halv million dollars i tidlige abonnementer. Dette kom fra bagsiden af ​​den vellykkede lancering af Invictus Gold Plus-fonden (IGP) i andet kvartal. IBA bruger en optionstrategi kendt som en krave til at beskytte fondens værdi mod at falde mere end 10% i løbet af en kalendermåned, mens den begrænser opad til omkring 30%. Fondens backtest viser, at dette er en yderst effektiv strategi på et marked som Bitcoin, der er præget af akkumuleringsperioder efterfulgt af skarpe tilbageførsler. Bitcoin Alpha-fonden sigter mod at udkonkurrere Bitcoin på mellemlang til lang sigt, men har endnu ikke udløst sin “win-betingelse” for en skarp korrektion af nedadgående.

Vigtige globale virkninger af 2020

DeFi var bestemt på alles radar i 2020, hvor både tidlige adoptere og naysayers bidrog til brummen. På grund af dens decentraliserede natur og evnen til tidlige adoptere til at deltage i regeringsførelse har udvidelsen af ​​DeFi været eksplosiv. Dette har sammen med institutionel vedtagelse og anvendelse af traditionelle finansielle modeller til kryptomarkedet skabt positive udsigter for DeFi og global vedtagelse af kryptovalutaer som helhed..

Pandemien har rystet både traditionelle globale aktiemarkeder og alternative aktiver, men der er fundet klar support – især fra globale centralbanker. Med den trussel om pandemien, der forventes at lette i de kommende måneder, vil vægten af ​​denne enorme monetære og finanspolitiske stimulus sandsynligvis give næring til forhøjede inflationsniveauer – et mål, der tydeligt blev annonceret i dette kvartal af den amerikanske centralbank. Dette lover godt for faste forsyningsaktiver som krypto og guld, til trods for at sidstnævnte fik et hit i september og sendte guld tilbage under $ 1.900 for første gang siden juli. Der er dog forventninger om en fortsat stigning i de globale inflationsforventninger og stor sandsynlighed for, at centralbanker forhindrer obligationsrenterne i at stige for hurtigt – hvilket betyder, at de reelle obligationsrenter fortsat kan falde. Dette vil reducere mulighedsomkostningerne ved at holde aktiver som guld eller krypto, hvilket vil give godt for de fleste af Invictus ‘midler.

Afsluttende tanker

Investering i kryptoassets kan være udfordrende. Historisk har de både høje risici og høje belønningsresultater. På trods af denne aktivklasses tilsyneladende polariserede meninger er der en mellemvej at finde, da trinene mod almindelig adoption og øget stabilitet er ved at blive lavet. Byggestenene til den næste digitale udvikling af finansielle markedspladser tager form. Midt i et vanskeligt år for traditionelle finansielle markeder og for verden som helhed forbliver fremtiden for kryptoaktiver positiv.

CEO og grundlægger af Invictus Capital, Daniel Schwartzkopff, har for nylig afsløret nye planer for virksomhedens fremtid, herunder udrulning af InvictusCapital.com Token (ICAP). Det globale marked kan muligvis stadig finde benene efter et vanskeligt år, men Invictus Capital bevæger sig modigt med stærke mellem- og langsigtede udsigter.